隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，又有基金經(jīng)理隱形重倉股曝光。
葛蘭二季度重點加倉了其重倉持有的醫(yī)藥、醫(yī)療、中藥等板塊相關(guān)股票，謝治宇也在二季度增持了多只重倉股。張坤退出海康威視股東名單引起市場熱議，最新數(shù)據(jù)顯示，張坤二季度重點增持了分眾傳媒。
葛蘭增持愛博醫(yī)療等多只股票
8月17日晚，愛博醫(yī)療公布了半年報，前十大股東名單中出現(xiàn)了“頂流”基金經(jīng)理葛蘭管理的基金產(chǎn)品身影。數(shù)據(jù)顯示，二季度期間，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康增持愛博醫(yī)療134.72萬股，期末持股增至280.84萬股，增持幅度達(dá)92.2%，期末持股市值達(dá)6.3億元。
從目前數(shù)據(jù)來看，葛蘭在二季度全面增持醫(yī)藥、醫(yī)療相關(guān)股票，華東醫(yī)藥、歐普康視、藥明康德、愛博醫(yī)療等均獲增持，并且不少股票增持力度還不小。
中歐醫(yī)療健康此前公布的二季度末重倉股持倉情況也是如此，康龍化成、愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、片仔癀等不少重倉股獲增持，同仁堂、九州藥業(yè)新進(jìn)入前十大重倉股。
今年二季度，創(chuàng)新藥、疫苗、醫(yī)療等板塊延續(xù)調(diào)整，葛蘭逆勢加倉，用實際行動增持表明其對醫(yī)藥生物板塊的看好。葛蘭認(rèn)為，疫情短期沖擊導(dǎo)致了部分公司出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整，但其中優(yōu)秀的公司的長期增長驅(qū)動因素并未出現(xiàn)重大變化，基金進(jìn)行了相對積極布局。
展望未來，葛蘭認(rèn)為，創(chuàng)新相關(guān)的市場還遠(yuǎn)未觸及國內(nèi)市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。具體到公司層面，企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的趨勢仍在延續(xù)，創(chuàng)新藥臨床申請數(shù)量逐年創(chuàng)出新高。創(chuàng)新質(zhì)量方面，近幾年整體研發(fā)管線布局更加理性，資源向差異化方向傾斜，甚至有全球競爭力的創(chuàng)新品種誕生。相關(guān)服務(wù)商的競爭力更多的體現(xiàn)在平臺的技術(shù)和管理能力，龍頭企業(yè)的市占率大概率仍將持續(xù)提升，保持其較高的景氣度。
此外，伴隨我國居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升，醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。
整體而言，葛蘭表示，依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會，但短期市場波動難以避免。
謝治宇增持公牛集團(tuán)
公牛集團(tuán)于8月17日晚公布了半年報，前十大股東名單出現(xiàn)了謝治宇管理的基金產(chǎn)品以及高瓴資本的身影。
數(shù)據(jù)顯示，謝治宇管理興全合潤二季度增持公牛集團(tuán)26.95萬股，期末持股增至394.95萬股，持股市值為6.04億元，位列第二大流通股東。興全合宜二季度持有公牛集團(tuán)倉位未變，期末持股市值3.98億元，位列第四大流通股東。
喬遷管理的興全新視野和興全商業(yè)模式也出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，但二季度兩只基金均減持了公牛集團(tuán)股份。
截至目前，謝治宇管理興全合潤已經(jīng)在公牛集團(tuán)、晶晨股份、梅花生物、顧家家居、中穎電子、普洛藥業(yè)、鵬鼎控股、中望軟件、聯(lián)創(chuàng)電子、密爾克衛(wèi)、久立特材等多家公司前十大股東名單中現(xiàn)身，其中鵬鼎控股、普洛藥業(yè)、顧家家居、梅花生物等多股獲增持，中望軟件為新進(jìn)前十大流通股東的股票。
謝治宇管理的興全合宜也出現(xiàn)在公牛集團(tuán)、晶晨股份、梅花生物、普洛藥業(yè)、鵬鼎控股、久立特材等多家公司前十大股東名單中，普洛藥業(yè)、鵬鼎控股等獲增持，而梅花生物被減持。
張坤重倉分眾傳媒
分眾傳媒股價持續(xù)低迷吸引了千億張坤的關(guān)注。
近日，分眾傳媒公布2022年半年報，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，截至二季度末，易方達(dá)藍(lán)籌精選持有分眾傳媒1.3億股，持股市值達(dá)8.75億元，新進(jìn)成為公司第八大流通股東。
實際上，分眾傳媒曾在易方達(dá)藍(lán)籌精選公布的年報中現(xiàn)身，2021年末，易方達(dá)藍(lán)籌精選新進(jìn)持有分眾傳媒4971.65萬股，持股市值4.07億元。
劉格菘重倉國聯(lián)股份
國聯(lián)股份近期公布的半年報前十大流通股東，出現(xiàn)劉格菘管理的基金產(chǎn)品身影。
劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)創(chuàng)新升級、廣發(fā)小盤成長均重倉持有國聯(lián)股份。其中，廣發(fā)科技先鋒二季度增持373.21萬股，期末持股增至1202.58萬股，持股市值達(dá)10.65億元，位列第二大流通股東。
廣發(fā)小盤成長新進(jìn)入前十大流通股東，期末持倉股數(shù)達(dá)837.16萬股，持股市值為7.42億元，位列第四大流通股東。
國聯(lián)股份為國內(nèi)工業(yè)B2B電商平臺和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的領(lǐng)軍企業(yè)，受益于工業(yè)電子商務(wù)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大勢，業(yè)績持續(xù)超預(yù)期增長。
半年報顯示，公司2022年上半年度實現(xiàn)營業(yè)收入278.95億元，同比增長98.76%；歸屬于上市公司所有者的凈利潤為4.27億元，同比增長97.7%；歸屬于上市公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.85億元，同比增長92.27%
博創(chuàng)科技也是劉格菘的重倉股，廣發(fā)小盤成長二季度末持有博創(chuàng)科技688.82萬股，持股市值為1.23億元。廣發(fā)雙擎升級持有博創(chuàng)科技404.86萬股，持股市值為0.72億元。
博創(chuàng)科技是由美國通信行業(yè)的資深專業(yè)人員回國創(chuàng)辦的中外合資企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是光通信領(lǐng)域集成光電子器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。半年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.28億元，同比增長21.83%；實現(xiàn)凈利潤7455.36萬元，同比增長1.44%。
朱少醒持有海思科倉位未變
海思科近日披露的半年報顯示，朱少醒管理的富國天惠精選成長在公司前十大流通股東名單中顯示，期末持有900萬股，持股市值1.45億元。
截至目前，富國天惠精選成長出現(xiàn)在海思科、杰瑞股份、華利集團(tuán)、涪陵榨菜、上海鋼聯(lián)、陽光諾和、山東赫達(dá)等公司前十大流通股東名單中。其中，杰瑞股份、華利集團(tuán)獲增持，涪陵榨菜被減持700萬股，陽光諾和、山東赫達(dá)為新進(jìn)持倉股份。
基金二級報中，朱少醒曾表示，從較長時間維度看，當(dāng)下權(quán)益市場處于較好的風(fēng)險收益區(qū)間。未來依然會致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價值，去翻更多的“石頭”。我們并不具備精確預(yù)測市場短期趨勢的可靠能力，而把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司，等待公司自身創(chuàng)造價值的實現(xiàn)和市場情緒在未來某個時點的周期性回歸。個股選擇層面，本基金偏好投資于具有良好“企業(yè)基因”，公司治理結(jié)構(gòu)完善、管理層優(yōu)秀的企業(yè)。此類企業(yè)，有更大的概率能在未來為投資者創(chuàng)造價值。分享企業(yè)自身增長帶來的資本市場收益是成長型基金獲取回報的最佳途徑。