今日基金來了。我們先來看重點(diǎn)：

　　首先，新基金發(fā)行方面，今日，紅土深圳安居REIT、中金廈門安居REIT和華夏保障房REIT正式公開發(fā)售，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，上述3只公募REITs預(yù)計(jì)募集資金近38億元。

　　其次，近日多只基金暫停申購或暫停大額申購，其中就包括知名基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值和張坤管理的易方達(dá)亞洲精選。其中，中庚小盤價(jià)值大額申購上限為100萬，易方達(dá)亞洲精選大額申購上限為500萬，此外，還有多只貨幣基金或短期基金設(shè)置大額申購上限。

　　首批3只保障性租賃住房REITs今日正式發(fā)售

　　認(rèn)購倍數(shù)均超105倍

　　今日，紅土深圳安居REIT、中金廈門安居REIT和華夏保障房REIT正式發(fā)售，認(rèn)購截至日為8月17日，認(rèn)購起點(diǎn)為1000元。

　　值得一提的是，幾只保障房REITs創(chuàng)認(rèn)購新紀(jì)錄。中金廈門安居REIT、紅土深圳安居REIT、華夏北京保障房REIT近日發(fā)布網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果顯示，網(wǎng)下擬認(rèn)購規(guī)模合計(jì)1220億元，3只認(rèn)購均超過105倍。

　　3只產(chǎn)品的發(fā)售均獲得大批機(jī)構(gòu)青睞。公告顯示，參與紅土深圳安居REIT的投資者83家，配售對(duì)象252個(gè)；參與華夏北京保障房REIT的機(jī)構(gòu)投資者有71家；參與中金廈門安居REIT的機(jī)構(gòu)投資者有68家。參與投資上述3只產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)包括券商、保險(xiǎn)、公募基金、私募基金及銀行、信托等。

　　具體來看，紅土深圳安居REIT全部配售對(duì)象擬認(rèn)購數(shù)量總和為186.241億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的133.03倍，創(chuàng)目前業(yè)內(nèi)已發(fā)行公募REITS的行業(yè)紀(jì)錄。本次基金認(rèn)購價(jià)格為2.484元/份。按照認(rèn)購價(jià)格2.484元/份和5億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額12.42億元。基金合同存續(xù)期將至2088年。

　　公開資料顯示，紅土深圳安居REIT的項(xiàng)目收入來源主要是保障性租賃住房租金、配套商業(yè)設(shè)施租金及配套停車位租金，基礎(chǔ)資產(chǎn)包含四個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目，分別為安居百泉閣項(xiàng)目、安居錦園項(xiàng)目、保利香檳苑項(xiàng)目和鳳凰公館項(xiàng)目，分別位于深圳市福田區(qū)、羅湖區(qū)、大鵬新區(qū)和坪山區(qū)，總建筑面積合計(jì)13.47萬平方米，共包含1830套保障性租賃住房，評(píng)估價(jià)值約11.58億元。目前地城資產(chǎn)出租率均超98%。

　　華夏北京保障房REIT認(rèn)購倍超113倍， 詢價(jià)結(jié)果顯示，華夏北京保障房REIT認(rèn)購價(jià)格為2.51元/份?；鸷贤谙逓?2年。該REIT的底層資產(chǎn)是作為具有保障性質(zhì)的租賃住房項(xiàng)目——北京市海淀區(qū)文龍家園和北京市朝陽區(qū)熙悅尚郡兩處公共租賃住房。兩個(gè)項(xiàng)目總建筑面積約11.28萬平方米，有2168套可出租房，總估值約11.51億元。

　　中金廈門安居REIT認(rèn)購超過106倍，認(rèn)購價(jià)格為2.600元/份。按照認(rèn)購價(jià)格2.600元/份和5億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額13億元(不含認(rèn)購費(fèi)用和認(rèn)購資金在募集期產(chǎn)生的利息)。

　　據(jù)了解，中金廈門安居REIT擬投資的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為園博公寓和珩琦公寓，是位于廈門市集美區(qū)的兩個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目，共擁有4665套房源，建筑面積約19.86萬平方米。公開材料顯示，中金廈門安居REIT基金管理人為中金基金，專項(xiàng)計(jì)劃管理人為中金公司，原始權(quán)益人為廈門安居集團(tuán)，財(cái)務(wù)顧問為金圓統(tǒng)一證券。

　　7月29日國內(nèi)首批保障性租賃住房REITs登場(chǎng)，中金廈門安居REIT和紅土創(chuàng)新深圳人才安居REIT分別獲準(zhǔn)募集各5億份。8月5日，華夏北京保障房REIT獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)，募集5億份，成為第三只獲批的保障性租賃住房REITs，也是華夏旗下第3只REITs。

　　值得一提的是，發(fā)改委16日舉行8月份新聞發(fā)布會(huì)，據(jù)介紹，下一步，發(fā)改委將切實(shí)做好基礎(chǔ)設(shè)施REITs工作，在嚴(yán)格把關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，進(jìn)一步提高推薦效率，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，特別是積極推進(jìn)符合條件的民營企業(yè)項(xiàng)目發(fā)行上市，調(diào)動(dòng)民間投資積極性。同時(shí)，我們將大力督促回收資金盡快投入新項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)有效投資，形成良性循環(huán)。

　　丘棟榮、張坤在管基金調(diào)整大額申購額度

　　8月12日，中庚基金公告，為保護(hù)基金份額持有人利益，丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值基金自8月15日起，大額申購額度調(diào)整至不超100萬元。就在2022年8月8日起，中庚小盤價(jià)值剛剛恢復(fù)申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)業(yè)務(wù)，上述業(yè)務(wù)自去年9月2日起便開始暫停，資金只出不進(jìn)將近1年時(shí)間。而在此次暫停之前的2021年7月22日，該基金剛將大額申購額度調(diào)整至不超過10萬元。

　　從基金管理規(guī)模來看，雖然9月2日暫停申購業(yè)務(wù)，中庚小盤價(jià)值在去年三季度末凈值規(guī)模仍達(dá)到達(dá)到59.3億元的新高，到去年底時(shí)降至48億元，今年二季度末最新凈值規(guī)模為38.2億元

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，自2019年4月成立至今，中庚小盤價(jià)值無論短中長期業(yè)績都很優(yōu)良。截至8月15日，該基金今年以來凈值跌幅為0.79%，在同類基金中位居前10%，2021年在同類產(chǎn)品種位居第4。最近三年累計(jì)收益149.87%，位居同類產(chǎn)品前15%，最近兩年位居同類前10%。

　　無獨(dú)有偶，8月13日，易方達(dá)基金公告，為了基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，張坤管理的易方達(dá)亞洲精選基金自8月15日起，大額申購額度從此前的單日單賬戶不超100萬元調(diào)整至單日單賬戶不超500萬元，大額申購額度上限放寬5倍。早在去年6月4日，易方達(dá)亞洲精選曾把單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購金額由 1萬元調(diào)整為100萬元。

　　這也是自今年1月份和3月份，易方達(dá)兩次調(diào)高張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選兩只基金大額申購額度后，年內(nèi)第三次調(diào)整張坤所管基金單日申購額度上限。

　　張坤自2014年4月8日起開始擔(dān)任易方達(dá)亞洲精選基金的基金經(jīng)理，獨(dú)自管理該基金年限超過8年，易方達(dá)亞洲精選也是目前張坤管理的一只主投香港市場(chǎng)的QDII基金。

　　二季度末，易方達(dá)亞洲精選77.04%的股票倉位投資于香港市場(chǎng)，16.31%的股票倉位投資美國市場(chǎng)，還有1.16%的倉位投資英國市場(chǎng)，前十大重倉股均為在港股上市的龍頭股票及在美股上市的中概股。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，易方達(dá)亞洲精選今年以來凈值漲幅為1.40%，在同類基金中排名第2，最近三年凈值上漲22.77%，最近5年凈值上漲22.22%。

　　此外，多只貨幣或短債基金密集調(diào)整大額申購上限。比如，貨幣基金匯添富添富通B大額申購上限調(diào)整為1000萬元，匯添富和聚寶C大額申購上限調(diào)整為1億元，富國短債大額申購上限調(diào)整為500萬元，南華恒瑞中短債大額申購上限調(diào)整為100萬元。此外，也有國壽安保尊益信用純債大額申購上限調(diào)整為1萬元，工銀瑞信靈活配置大額申購上限調(diào)整為1000萬，博時(shí)聚源純債、博時(shí)安盈大額申購上限分別調(diào)整為1000萬元和1億元。另有多只基金暫停申購。(中國基金報(bào))