“在量化投資領(lǐng)域，出現(xiàn)了很多杰出的投資者，如詹姆斯·西蒙斯、 D.E. SHAW。”有著8年海外量化投資經(jīng)驗的游凜峰這樣對記者說道，“他們依靠數(shù)學(xué)模型和神秘的公式掃描市場，捕捉機會。”詹姆斯·西蒙斯管理的大獎?wù)禄��?989到2007年均收益率高達(dá)35%，而股神巴菲特在同期的平均年回報大約為20%。即使在2007年次債危機爆發(fā)當(dāng)年，該基金投資回報高達(dá)85%，2008年更是強勁上漲了160%。在游凜峰看來，量化投資的優(yōu)勢非常突出，量化投資更注重的是依靠概率取勝，游凜峰對即將投入運作的工銀基本面量化基金充滿了信心。游凜峰笑稱，量化投資依靠程序掃射股票池，而基本面投資類似于手動點射個股，相對于主動型選股，量化方法將傳統(tǒng)的選股方式、流程通過因子分析來梳理，能做歷史檢驗，可以反復(fù)推敲策略優(yōu)劣以不斷提高最終策略。（三秦都市報）